|
BASE LEGAL
La Ley
Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según
enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad
gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de proveer
a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado
sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de
éstos.
MISIÓN
Proveer a los ciudadanos un
servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de
cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
4,944 |
4,875 |
4,621 |
4,527 |
4,527 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto Recomendado
considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de
Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF).
Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC)
conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo
Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología presupuestaria y de
planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no
se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el
incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas
rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la
técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los
programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del
Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones
presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los
gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado
recomendado asciende a $1,423,968,000. Los recursos incluyen $285,675,000
de Fondos Federales; y $1,138,293,000 de Ingresos Propios. Los Ingresos
Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y del cobro por el
servicio de alcantarillados. Estos recursos se destinarán para cubrir sus
gastos operacionales.
El Presupuesto Recomendado permitirá el
cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la
política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal
presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y
Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management
and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas
en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Administración; Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y
Servicios al Cliente |
494,109 |
500,192 |
498,622 |
456,801 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
494,109 |
500,192 |
498,622 |
456,801 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Administración; Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y
Servicios al Cliente |
0 |
0 |
0 |
103,970 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
103,970 |
| |
| Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Servicios Técnicos y Adquisición
de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y
Mejoras Permanentes |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
1,102,137 |
547,235 |
802,922 |
973,473 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
128,965 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
128,965 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
63 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
63 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
129,028 |
| |
| Total,
Programa |
1,226,453 |
659,443 |
973,588 |
1,102,501 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
618,425 |
612,400 |
669,288 |
585,766 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
618,425 |
612,400 |
669,288 |
585,766 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
104,033 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
104,033 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondos Federales |
59,955 |
1,518 |
20,560 |
285,675 |
| Ingresos Propios |
303,424 |
45,525 |
283,740 |
127,027 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
244,649 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| Total,
Origen de Recursos |
1,226,453 |
659,443 |
973,588 |
1,102,501 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
270,700 |
284,976 |
227,965 |
201,150 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
143,377 |
127,867 |
146,849 |
136,325 |
| Servicios Comprados |
95,381 |
83,057 |
117,128 |
113,801 |
| Gastos de Transportación |
1,432 |
1,112 |
1,152 |
1,189 |
| Servicios Profesionales |
32,798 |
35,222 |
47,970 |
48,945 |
| Otros Gastos
Operacionales |
10,571 |
10,634 |
10,200 |
11,035 |
| Compra de Equipo |
2,306 |
3,152 |
5,957 |
5,680 |
| Materiales y Suministros |
61,658 |
66,290 |
72,702 |
67,417 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
202 |
90 |
471 |
224 |
| Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
38,894 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
618,425 |
612,400 |
669,288 |
585,766 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
104,033 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
104,033 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| Total,
Concepto |
1,226,453 |
659,443 |
973,588 |
1,102,501 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Administración, Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios al
Cliente
Descripción del
Programa
La Isla se divide
en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de
desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel
local las operaciones, administración y compras, relaciones con los
clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye
los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica
(laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo,
redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de
origen operacional.
Clientela
Usuarios
residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
494,109 |
500,192 |
498,622 |
456,801 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
494,109 |
500,192 |
498,622 |
456,801 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
103,970 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
103,970 |
| Total,
Origen de Recursos |
494,109 |
500,192 |
498,622 |
560,771 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados1 |
213,086 |
228,206 |
172,928 |
154,592 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
139,464 |
125,235 |
143,504 |
133,045 |
| Servicios Comprados |
62,538 |
48,922 |
78,492 |
68,352 |
| Gastos de Transportación |
318 |
358 |
353 |
370 |
| Servicios Profesionales |
12,840 |
26,537 |
28,589 |
28,989 |
| Otros Gastos
Operacionales |
9,860 |
10,106 |
9,185 |
10,067 |
| Compra de Equipo |
0 |
0 |
27 |
26 |
| Materiales y Suministros |
55,970 |
60,798 |
65,467 |
61,344 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
33 |
30 |
77 |
16 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
494,109 |
500,192 |
498,622 |
456,801 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
103,970 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
103,970 |
| Total,
Concepto |
494,109 |
500,192 |
498,622 |
560,771 |
| |
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes
Descripción del
Programa
Canaliza las
funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las
actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar
los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.
Clientela
La población
urbana y rural de Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondos Federales |
59,955 |
1,518 |
20,560 |
285,675 |
| Ingresos Propios |
303,424 |
45,525 |
283,740 |
127,027 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
244,649 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| Total,
Origen de Recursos |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| |
| Concepto |
|
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| Total,
Concepto |
608,028 |
47,043 |
304,300 |
412,702 |
| |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Implanta la
política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y
administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como
a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la
política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de
Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados:
Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos,
Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura,
Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las
cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo
(Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan
(Metro).
Clientela
La clientela está
constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la
AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que
forman parte de la clientela de la Autoridad.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
128,965 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
128,965 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
63 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
63 |
| Total,
Origen de Recursos |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
129,028 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
57,614 |
56,770 |
55,037 |
46,558 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,913 |
2,632 |
3,345 |
3,280 |
| Servicios Comprados |
32,843 |
34,135 |
38,636 |
45,449 |
| Gastos de Transportación |
1,114 |
754 |
799 |
819 |
| Servicios Profesionales |
19,958 |
8,685 |
19,381 |
19,956 |
| Otros Gastos
Operacionales |
711 |
528 |
1,015 |
968 |
| Compra de Equipo |
2,306 |
3,152 |
5,930 |
5,654 |
| Materiales y Suministros |
5,688 |
5,492 |
7,235 |
6,073 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
169 |
60 |
394 |
208 |
| Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
38,894 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
128,965 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
63 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
63 |
| Total,
Concepto |
124,316 |
112,208 |
170,666 |
129,028 |
| | |